SEPA-Überweisung als Firmenkunde ausführen
Eine SEPA-Überweisung kann nur für Zahlungen im SEPA-Geltungsbereich genutzt und ausschließlich in Euro durchgeführt werden. Die Überweisung können Sie zum Beispiel über Global Payment Plus oder eine alternative Zahlungsverkehrssoftware einreichen.
Im Firmenkundenportal in Global Payment Plus
- Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im Firmenkundenportal an, um eine SEPA-Überweisung tätigen zu können.
- Klicken Sie in Global Payment Plus auf "Neuer Auftrag" und wählen Sie "SEPA-Überweisung" aus.
- Wählen Sie das Auftraggeberkonto aus.
- Vervollständigen Sie die weiteren Daten und geben Sie den Auftrag mit photoTAN frei.
Für eine SEPA-Überweisung in Euro (innerhalb des SEPA-Geltungsraums) von Ihrem Konto auf das Konto des Zahlungsempfängers benötigen Sie als Unternehmen folgende, länderunabhängige Informationen:
- Name und Vorname des Zahlungsempfängers bzw. Unternehmensname.
- Die Internationale Bankkontonummer IBAN (International Bank Account Number). Die IBAN hat in Deutschland 22 Stellen und beginnt immer mit dem Länderkürzel "DE" für Deutschland.
- Angabe des Überweisungsbetrags in Euro.
- Optional: Den Verwendungszweck der Überweisung, zum Beispiel eine Rechnungs- oder Auftragsnummer.
Falls Ihre SEPA-Zahlung nicht beim Empfänger gutgeschrieben wurde, können Sie eine Recherche über Ihren zuständigen Firmenkundenservice beauftragen. Beachten Sie, dass für den Rechercheauftrag möglicherweise Entgelte anfallen.
Per E-Mail oder am Telefon
- Wenden Sie sich per E-Mail oder telefonisch an Ihren zuständigen Firmenkundenservice.
- Geben Sie alle relevanten Buchungsdaten zur entsprechenden SEPA-Zahlung an.
- Die Mitarbeitenden des Firmenkundenservices führen einen Rechercheauftrag für Sie durch.
Cut-off-Zeiten sind Annahmefristen, die eine taggleiche Verarbeitung von Zahlungen oder Dateien sicherstellen. Sie sind je nach Auftragsart unterschiedlich. Die Annahmezeiten für in Deutschland eingereichte SEPA-Zahlungen finden Sie in unserer Übersicht der "Cut-off-Zeiten (PDF)".
Weiterführende Informationen
- Falls mindestens ein SEPA-Kriterium nicht erfüllt ist, handelt es sich um eine Auslandsüberweisung.
- Sollte Ihre Zahlungsverkehrsdatei nicht ausgeführt worden sein, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Firmenkundenservice. Es gibt viele mögliche Gründe, weshalb eine Zahlungsverkehrsdatei nicht ausgeführt werden konnte.
- Beachten Sie bei der Beauftragung Ihrer Überweisung unsere Bank Holidays (PDF).
- Voraussetzung für eine elektronische SEPA-Überweisung ist die explizite Aufnahme dieser Auftragsart (CCT) in Ihren Vollmachten für den elektronischen Zahlungsverkehr. Falls Sie keine Möglichkeit haben, eine SEPA-Überweisung zu tätigen, wenden Sie sich an Ihre zuständige Firmenkundenberatung.
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