Wie tätige ich eine SEPA-Überweisung?
Eine SEPA-Überweisung kann nur für Zahlungen im SEPA-Geltungsbereich genutzt und ausschließlich in Euro durchgeführt werden. Die SEPA-Überweisung können Sie zum Beispiel über Global Payment Plus oder eine alternative Zahlungsverkehrssoftware einreichen.
Im Firmenkundenportal in Global Payment Plus
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Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im Firmenkundenportal an, um eine SEPA-Überweisung tätigen zu können.
Klicken Sie in Global Payment Plus auf "Neuer Auftrag" und wählen Sie "SEPA-Überweisung" aus.
Wählen Sie das Auftraggeberkonto aus.
Vervollständigen Sie die weiteren Daten und geben Sie den Auftrag mit photoTAN frei.
Für eine SEPA-Überweisung in Euro (innerhalb des SEPA-Geltungsraums) von Ihrem Konto auf das Konto des Zahlungsempfängers benötigen Sie als Unternehmen folgende, länderunabhängige Informationen:
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Name und Vorname des Zahlungsempfängers bzw. Unternehmensname.
Die Internationale Bankkontonummer IBAN (International Bank Account Number). Die IBAN hat in Deutschland 22 Stellen und beginnt immer mit dem Länderkürzel "DE" für Deutschland.
Angabe des Überweisungsbetrags in Euro.
Optional: Den Verwendungszweck der Überweisung, zum Beispiel eine Rechnungs- oder Auftragsnummer.
Falls Ihre SEPA-Zahlung nicht beim Empfänger gutgeschrieben wurde, können Sie eine Recherche über Ihren zuständigen Firmenkundenservice beauftragen. Beachten Sie, dass für den Rechercheauftrag möglicherweise Entgelte anfallen.
Per E-Mail oder am Telefon
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Wenden Sie sich per E-Mail oder telefonisch an Ihren zuständigen Firmenkundenservice.
Geben Sie alle relevanten Buchungsdaten zur entsprechenden SEPA-Zahlung an.
Die Mitarbeitenden des Firmenkundenservices führen einen Rechercheauftrag für Sie durch.
Cut-off-Zeiten sind Annahmefristen, die eine taggleiche Verarbeitung von Zahlungen oder Dateien sicherstellen. Sie sind je nach Auftragsart unterschiedlich. Die Annahmezeiten für in Deutschland eingereichte SEPA-Zahlungen finden Sie in unserer Übersicht der "Cut-off-Zeiten (PDF)".
Weiterführende Informationen
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Falls mindestens ein SEPA-Kriterium nicht erfüllt ist, handelt es sich um eine Auslandsüberweisung.
Sollte Ihre Zahlungsverkehrsdatei nicht ausgeführt worden sein, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Firmenkundenservice. Es gibt viele mögliche Gründe, weshalb eine Zahlungsverkehrsdatei nicht ausgeführt werden konnte.
Beachten Sie bei der Beauftragung Ihrer Überweisung unsere Bank Holidays (PDF).
Voraussetzung für eine elektronische SEPA-Überweisung ist die explizite Aufnahme dieser Auftragsart (CCT) in Ihren Vollmachten für den elektronischen Zahlungsverkehr. Falls Sie keine Möglichkeit haben, eine SEPA-Überweisung zu tätigen, wenden Sie sich an Ihre zuständige Firmenkundenberatung.
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